本站音书，5月23日，中银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0425元手机赌钱，累计净值为1.0425元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比127.75%，现款占净值比4.72%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时间累计答谢4.25%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时间累计答谢1.79%。

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